道達投資手記:兩件具有標志性意義的大事

道達投資手記:兩件具有標志性意義的大事
2021年08月27日 00:00 每日經濟新聞

投資研報

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  最近,白酒股跌了很多,前兩天又反彈了,很多投資者在想,是不是可以抄底白酒股、抄底貴州茅臺了?筆者的看法是,不能抄底。

  8月26日有件事情是關于貴州茅臺的,關注度很高。有媒體報道稱,隨著中秋國慶的來臨,為平抑酒價,酒廠要求營銷一線提前謀劃部署,做好茅臺酒銷售工作,引導督促經銷商把酒賣出去,全力提升消費者購酒體驗。為此,飛天茅臺的市場價已經跌到2600元左右,相對于之前的2800元降價了200元。

  飛天茅臺如果真的降價,那絕對是大事件,因為這么多年來,只聽說過飛天茅臺漲價,沒聽說過降價的。此后,又有消息稱,茅臺沒有降價。據一財報道,貴州茅臺表示,出廠價和終端指導價都沒有改變。

  對于茅臺酒價格會不會下調的問題,筆者是這樣看的,酒價往下走的可能性不大。為什么難往下走?畢竟,酒價的高低,決定酒的檔次。就算茅臺酒真的降價了,也不可能降到普通大眾都能喝得起的價位,不然茅臺的產能肯定跟不上。而更重要的一點,如果茅臺降價了,必然會對其他白酒的酒價也形成巨大壓力。所以,筆者覺得茅臺酒價格往下走的可能性不大,最多是象征性地調一點。

  這次茅臺的酒價“風波”,其實也是告訴投資者,“酒是用來喝的,不是用來囤的,也不能用來炒”,想明白這個問題,還想去抄底白酒股嗎?

  再說第二件大事,8月25日中國恒大發布公告,預計上半年凈利潤為90億~150億元,同比下降29%~39%。值得注意的是,房地產業務虧損40億元,汽車業務虧損48億元。集團之所以還能盈利,是因為出售了恒騰網絡資產,盈利185億元。

  恒大汽車虧損,這是可以理解的,畢竟都還看不到量產車。但是,房地產業務虧損那么多,確實就很驚人了。過去幾十年,中國房地產是最賺錢的行業。但是現在,就連恒大這樣的頭部地產公司都出現虧損,那么其他小房企日子會有多難過?

  上面說的兩件大事,一個是白酒,一個是房地產,都是具有標志性意義的事件。其實不僅僅是白酒、地產,還有醫藥,以及可能涉嫌壟斷的互聯網,都面臨同樣的問題,這是當前中國經濟發展所處階段的大勢所趨。其實只要想明白了,就會發現也沒有多復雜的邏輯。

  最后,簡單說一下8月26日的A股市場,主流賽道表現不好,尾盤還在跳水。但是市場熱點也很明顯,鋼鐵、有色,各種金屬元素比如鋰、鈉、鋅,非金屬元素比如硅、碳、氫等,都炒得火爆。如今的市場,到了炒元素周期表的時期,就跟以前炒地圖相似,總之就是炒作。

  至于大盤,筆者認為還會繼續維持反復震蕩的格局,在這個過程中,各類題材也還會反復炒作。過去的主要賽道,還可以繼續看好新能源汽車,其他幾個賽道宜暫時回避。

  其他的新題材,在最新一期《股月奇談》都有具體介紹,歡迎關注微信公眾號“道達號”,閱讀《股月奇談》。

  (張道達)

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責任編輯:何松琳

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